Завтра, вторник, 4 июня 2024 года, дебютирует на бирже первый ETF crypto spot Австралии.
Речь идет о Monochrome Bitcoin ETF (IBTC) от Monochrome, и это будет полноценный ETF на spot Bitcoin.
Будет торговаться на местной бирже Cboe Australia.
Summary
IBTC: первый спотовый крипто ETF в Австралии
IBTC по всем параметрам является первым спотовым крипто-ETF, запущенным на австралийской бирже.
Это фонд, полностью инвестированный в BTC, который позволяет занять позицию непосредственно по цене Bitcoin на Cboe Australia.
На самом деле фонд существует с марта прошлого года, но только завтра он выйдет на биржу.
Год назад цена IBTC составляла всего 3 австралийских доллара (AUD), а теперь она поднялась до более чем 10$. Эта производительность, конечно же, следует за ценой Bitcoin, которая за тот же период выросла с 36.000 AUD до почти 103.000.
Следует помнить, что один австралийский доллар на сегодняшний день стоит около 0,67$, поэтому его текущая котировка в 10,3 AUD на самом деле соответствует примерно 6,8 американских долларов.
В настоящее время, по-видимому, выпущено уже более 170 000 акций, с общей чистой стоимостью активов (NAV) более 1,7 миллиона австралийских долларов.
Monochrome — это Asset Management, специализирующийся на предложении регулируемых производных продуктов на криптоактивы. Однако на данный момент он выпустил только один продукт на рынок, а именно IBTC.
Австралия: la Borsa Cboe accoglie il primo ETF crypto
Основная традиционная фондовая биржа в Австралии — это Australian Securities Exchange (XASX) в Сиднее.
Это одна из первых 25 бирж в мире, но её общая рыночная капитализация составляет всего около 2,600 миллиардов долларов, то есть чуть меньше, чем у одной только акции Nvidia.
Cboe Australia invece è una дочерняя компания della più nota Cboe statunitense che opera specificatamente in Australia.
Эта биржа специализируется на ETF, а не на акциях, и на самом деле заявляет, что имеет долю рынка даже в 30% всего австралийского рынка ETF.
Ранее она была известна как Chi-X, и была запущена в октябре 2011 года, то есть менее 13 лет назад. В июне 2021 года она была приобретена Cboe Global Markets и переименована.
В свете этого, очень трудно представить, что листинг завтра может оказать значительное влияние на цену Bitcoin.
Другие ETF
На самом деле на австралийских биржах уже существовали крипто-ETF.
Однако это не были спотовые ETF, а фонды, которые владели BTC только косвенно, например, через офшорные продукты. Проблема в том, что таким образом они не пользовались правилами защиты инвесторов, предусмотренными режимом лицензирования Australian Financial Services Licensing (AFSL).
Invece IBTC даст первый ETF, присутствующий на австралийских биржах, который будет непосредственно держать весь базовый актив в BTC.
Очевидно, что при прямом владении BTC увеличиваются риски, связанные с хранением, но в наши дни существуют очень надежные услуги институционального уровня по хранению.
Инфати Monochrome выбрал в качестве хранителя BTC фонда Gemini Trust Company, американскую компанию, специализирующуюся на хранении криптоактивов, связанную с биржей Gemini.
Только благодаря этому хранителю институционального уровня смог предложить австралийской бирже ETF на Bitcoin spot.
Следует отметить, что даже в США до прошлого года существовали только ETF на производные продукты BTC, такие как фьючерсы, и до момента выхода на биржу ETF на Bitcoin spot эти производные продукты не пользовались большим успехом.
Вместо этого, в Канаде, где уже был один (BTCC.TO), он имел больший успех, именно потому что был полностью обеспечен BTC.
На самом деле, на сегодняшний день BTCC.TO остается крупнейшим ETF на Bitcoin в мире после big 5 американцев.
Остальной мир
В Европе уже много лет существуют ETF crypto spot или аналогичные, особенно на швейцарских биржах.
В США в этом году на бирже появились те, что на Bitcoin, и в ближайшие недели должны появиться также те, что на Ethereum.
На китайских биржах также уже существуют ETF на BTC и ETH spot, но только на международной бирже в Гонконге, а не на Шанхайской, ориентированной на внутренний рынок.
Самым важным рынком остается, безусловно, американский рынок, за которым следует канадский рынок биржи Торонто.
Затем есть европейские рынки, такие как немецкий и английский, но особенно швейцарский. Также в Бразилии и Швеции существуют аналогичные продукты, в то время как на других рынках, таких как, например, японский, отсутствуют ETF на Bitcoin spot.
Другими словами, основные рынки всего два: североамериканский и европейский. Пока что в остальном мире эти продукты либо полностью отсутствуют на традиционных биржах, либо присутствуют в еще крайне ограниченной мере.
.){kind=link}