В последнее время рынок криптовалют демонстрировал крайнюю волатильность, которая достигла пика за последние 24 часа с ликвидациями on-chain на протоколах DeFi, превысившими 350 миллионов долларов.
Согласно данным, предоставленным Parsec, это значительное увеличение ликвидаций было в значительной степени вызвано всеобщей распродажей на рынке криптовалют, при этом Bitcoin упал ниже 51.000 долларов и Ethereum достиг 2.200 долларов.
Одновременно централизованные биржи зафиксировали ликвидации фьючерсов на сумму более 1 миллиарда долларов за тот же период времени.
Summary
Влияние на ликвидации on-chain в протоколах DeFi
Недавний selloff на рынке криптовалют имеет несколько причин. Одна из основных — растущая глобальная экономическая неопределенность, которая заставила многих инвесторов сократить свою экспозицию к рисковым активам, таким как криптовалюты.
Кроме того, технические факторы способствовали этой волне продаж, включая сигналы перекупленности и достижение критических уровней сопротивления для Bitcoin и Ether.
Еще одним важным фактором стало объявление о новых регулированиях и мерах контроля со стороны различных правительств, что вызвало беспокойство среди инвесторов. Например, введение более строгих норм для контроля транзакций в криптовалюте и обязательство большей прозрачности увеличили нервозность на рынке.
Ликвидации on-chain в протоколах DeFi являются важным показателем состояния рынка криптовалют. Когда цены на криптовалюты резко падают, многие пользователи протоколов DeFi, которые взяли в долг средства, используя свои криптовалюты в качестве залога, оказываются в затруднительном положении.
Если стоимость их залогов падает ниже определенного порога, их кредиты автоматически ликвидируются для покрытия долга.
За последние 24 часа эта динамика привела к массовым ликвидациям. Платформа Parsec зафиксировала более 350 миллионов долларов в ликвидациях on-chain, причем наиболее пострадавшими протоколами DeFi стали Aave, Compound и MakerDAO. Эти ликвидации создали дополнительное давление на продажу, что еще больше способствовало снижению цен на криптовалюты.
Помимо ликвидаций on-chain, также централизованные биржи увидели всплеск ликвидаций фьючерсов.
За последние 24 часа эти ликвидации превысили миллиард долларов. Инвесторы, которые ставили на рост цен, были вынуждены закрыть свои позиции из-за падения цен, что еще больше усилило волатильность рынка.
Централизованные биржи, такие как Binance, Huobi и OKEx, зафиксировали наибольшие ликвидации, с тысячами трейдеров, пострадавших от быстрого падения цен. Эта ситуация подчеркнула риски, связанные с торговлей с плечом, где убытки могут быстро накапливаться и приводить к принудительным ликвидациям.
Протокол AAVE заработал 6 миллионов на ликвидациях
Aave, один из основных протоколов DeFi, получил 6 миллионов долларов дохода через обработку ликвидаций on-chain за последние 24 часа. Этот результат был в значительной степени обусловлен недавней волатильностью рынка криптовалют, что привело к волне ликвидаций.
Значительным примером является ликвидация позиции WETH на 7,4 миллиона долларов, которая сама по себе принесла 802.000 долларов дохода для Aave.
Эта ликвидация позволила протоколу покрыть долг пользователя, в то время как Aave удержал часть ресурсов в качестве комиссий. Доходы, полученные от ликвидаций, помогают поддерживать стабильность протокола и обеспечивать платежеспособность системы, подчеркивая важную роль автоматических механизмов ликвидации в протоколах DeFi.
На рынке, характеризующемся сильными колебаниями, Aave демонстрирует эффективность и важность своей инфраструктуры в управлении кризисными ситуациями, укрепляя доверие пользователей и свою позицию в панораме децентрализованных финансов.
Последствия для рынка crypto
Недавний рост ликвидаций on-chain и фьючерсов имеет несколько последствий для рынка криптовалют. Во-первых, это подчеркивает важность адекватного управления рисками для инвесторов в криптовалюты, особенно для тех, кто использует финансовый рычаг.
Волатильность рынка может привести к значительным потерям за короткое время, и отсутствие планов управления рисками может усилить эти потери.
Во-вторых, массовые ликвидации могут иметь цепной эффект на весь рынок криптовалют. Когда ликвидируются крупные позиции, дополнительное давление продаж может еще больше снизить цены, вызывая дальнейшие ликвидации в порочном круге.
Это явление может привести к большей нестабильности и неопределенности на рынке, что затрудняет инвесторам принятие обоснованных решений.
Наконец, недавние ликвидации подчеркивают необходимость улучшений в структуре протоколов DeFi и на торговых платформах.
Платформы DeFi должны продолжать развиваться, чтобы предлагать более надежные механизмы ликвидации и лучшие инструменты управления рисками. В то же время централизованные биржи должны улучшать прозрачность и предоставлять образовательные инструменты, чтобы помочь инвесторам лучше понять риски, связанные с торговлей с использованием кредитного плеча.
Заключение
Ликвидации on-chain на протоколах DeFi, которые достигли более 350 миллионов долларов за последние 24 часа, вместе с ликвидациями фьючерсов, превышающими 1 миллиард долларов на централизованных биржах, подчеркивают волатильность и внутренние риски рынка криптовалют.
Это событие служит напоминанием для инвесторов о важности адекватного управления рисками и подчеркивает необходимость постоянных улучшений в инфраструктуре и регулировании сектора. Пока рынок продолжает развиваться, для инвесторов будет важно оставаться информированными и адаптироваться к быстро меняющимся динамикам.
