В этой статье мы рассмотрим европейский ETF VanEck “Crypto And Blockchain Innovators” UCITS. Посмотрим, из чего он состоит, каковы расходы на управление, производительность и возможности на спекулятивном уровне.
Этот тип ETF, так же как и все другие европейские фонды, которые подпадают под категорию UCITS, может зарегистрировать сильный приток активов в ближайшие месяцы: регулятор ESMA действительно требует добавить Bitcoin в качестве базового актива этих инвестиционных продуктов.
Это огромный потенциал, если учесть, что этот вид европейских бирж имеет AUM в 12 триллионов долларов.
Рассмотрим все детали ниже.
Summary
Криптовалютные инвестиции в Европе через ETF: VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS
ETF VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS — это фонд, запущенный в апреле 2021 года, который инвестирует в драйверы трансформации blockchain.
Поговорим о инвестиционном инструменте, предназначенном для европейской публики, который, однако, поддерживает криптографические активности по всему миру и с базовой валютой USD.
Фонды, именуемые UCITS (undertakings for the collective investment in transferable securities), фактически представляют собой регулируемые на европейском уровне фонды, которые, однако, могут также торговаться за рубежом.
VanEck Crypto and Blockchain Innovators стремится включить те виды деятельности, которые используют цифровые активы для трансформации финансовой индустрии и других производственных секторов.
По сравнению с другими известными и устоявшимися ETF, такими как SPX, VWCE и MSCI, он имеет значительно меньший размер с AUM в 145 миллионов долларов.
Согласно данным платформы JustETF, расходы на управление фондом довольно высоки, с TER в 0,65%.
Стратегия инвестирования следует накоплению, поэтому вся прибыль реинвестируется в продукт. Составляющие части ETF (holdings) всего 20, что подчеркивает низкую диверсификацию по сравнению с другими фондами, которые следуют более чем 1000 частям.
Индексом отсчета является MVIS Global Digital Assets Equity, а провайдером, конечно же, является VanEck, с местом нахождения в Ирландии.
В данный момент цена фонда составляет 8,19 EUR; рост на 0,37% за последние 24 часа.
За последний год он вырос на 84%, отражая ценовую производительность, аналогичную бенчмарку Bitcoin. С момента его запуска в 2021 году он потерял 43,83%, в то время как Bitcoin с той же даты показывает значительный рост с X2 на ценах.
Хотя у нас есть ограниченная история, мы можем наблюдать, как ETF Crypto and Blockchain Innovators следует различным моментам взлетов и падений.
В 2023 году, например, он стал лучшим исполнителем с результатом +291%, что лучше, чем 1.372 фонда, отслеживаемых Bloomberg.
VanEck и его доминирующая позиция на цифровых активах
ETF VaneEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS представляет собой отличный способ для европейских инвесторов получить доступ к криптовалютам через регулируемый продукт.
Американская компания VanEck, эксперт в выпуске биржевых фондов, тем не менее предлагает широкий спектр инструментов помимо только что упомянутого.
Между ETF и ETN представляет около 8 различных методов для инвестирования в определенные сектора рынка криптовалют и блокчейн, помимо ETF spot Bitcoin HODL.
Каждый фонд фокусируется на определенной криптовалюте или повторяет динамику конкретной отрасли.
Преимущества инвестирования с этими инструментами многочисленны: во-первых, это позволяет спекулятивно участвовать без необходимости полагаться на третьи стороны, которые неизвестны и ненадежны.
С различными ETF от VanEck можно инвестировать в конкретные компании, такие как шахтеры, группы обмена и другие важные части для развития сектора.
Риски возникают из-за использования ограниченной ликвидности по сравнению с базовыми активами и ограниченной диверсификации. К этому добавляются технологические риски развивающегося мира.
Конечно, если вы хотите купить Bitcoin и другие монеты, это более выгодно делать непосредственно на рынке криптовалют: вы платите меньше комиссий и получаете большую доходность, покупая на CEX и перемещая средства на частные кошельки.
Однако, если вы не являетесь компетентными в этой индустрии, фонды VanEck являются хорошим компромиссом для инвестирования в безопасность, не упуская слишком много возможностей.
Следует также отметить, что VanEck также располагает частными фондами. Вчера один из сотрудников компании сообщил о победе в премии на Global Digital Asset Awards 2024 от Hedgeweek.
Фонд VanEck Digital Assets Alpha, доступный только для квалифицированных покупателей, получил наивысшую оценку как по доходности, так и по рискам за 2023 год.
За это он был награжден как лучший направленный фонд и лучший исполнитель года (long bias)
Большой результат для управляющего фондами VanEck, который укрепляет свое присутствие на территории криптовалют.
Европейский регулятор ESMA рассматривает возможность добавления Bitcoin к продуктам UCITS
По мнению экспертов, ETF Vaneck Crypto and Blockchain UCITS может привлечь в ближайшие месяцы большое количество инвестиционной ликвидности.
Это потому что европейский финансовый регулятор ESMA рассматривает возможность включения Bitcoin в продукты UCITS (те, которые регулируются в Союзе):
После того как SEC открыла доступ к спотовым ETF для криптовалют в январе, европейские институты также хотят внести свой вклад в технологический сектор.
Если запрос будет принят ESMA, мы сможем отпраздновать важнейшую веху для криптовалютного рынка. На самом деле рынки UCITS в совокупности стоят 12 триллионов долларов, что примерно вдвое больше, чем рынок ETF в США.
Новость была впервые распространена 9 мая, и кажется, что мы все ближе и ближе к окончательному решению.
Пока неясно, будет ли экспозиция Bitcoin в ETF UCITS futures или spot.
Заинтересованные стороны в этой новинке имеют время до 7 августа, чтобы выразить свои мнения по теме, указывая плюсы и минусы.
Среди них ESMA призвала всех «инвесторов и группы потребителей, заинтересованных в розничных инвестиционных продуктах». К ним добавляются инвестиционные компании, управляющие компании, депозитарии UCITS, отраслевые ассоциации и многое другое.
Вся информация, касающаяся этого запроса обратной связи от регулятора, содержится по этой ссылке.
Напомним, что в любом случае, если Bitcoin будет добавлен в группу UCITS, это будет победа для всего сектора crypto.
На самом деле рынки UCITS пользуются репутацией стабильности и последовательной доходности, и они представляют собой 75% всех инвестиций розничных инвесторов по всей ЕС.
В частности, продукты VanEck, такие как ”crypto and blockchain innovators”, увидели бы сильное давление на покупку, если бы запрос был официально принят.
2024 может надолго запомниться как год регулирования криптовалют.
Настоящий game-changer для массового принятия этого технологического сектора.
